BBGI - Equities Sw. Behavior. Value

Stammdaten

ISIN CH0026103165
Valorennummer 2610316
Bloomberg Global ID BBG000GSXSJ2
Fondsname BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.50 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 157.90 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 167.60 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 141.50 CHF 09.04.2025
NAV * 156.50 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 156.50 CHF 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'451'048
Anteilsklassevermögen *** 8'451'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.60% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -3.28% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -6.01% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +5.74% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +0.15% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +4.91% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +8.87% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +17.09% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)