BBGI - Equities Sw. Behavior. Value

Stammdaten

ISIN CH0026103165
Valorennummer 2610316
Bloomberg Global ID BBG000GSXSJ2
Fondsname BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.90 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 152.80 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 162.01 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 137.07 CHF 10.11.2023
NAV * 154.90 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 154.90 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'676'879
Anteilsklassevermögen *** 8'676'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.69% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.63% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -1.25% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.54% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.33% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.19% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -3.28% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +15.24% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.20%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)