BBGI - Equities Sw. Behavior. Value

Stammdaten

ISIN CH0026103165
Valorennummer 2610316
Bloomberg Global ID BBG000GSXSJ2
Fondsname BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.40 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 156.90 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 167.60 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 141.50 CHF 09.04.2025
NAV * 158.40 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 158.40 CHF 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'674'524
Anteilsklassevermögen *** 8'674'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.88% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +2.59% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate -1.12% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -5.49% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr -1.33% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +8.10% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +11.55% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +16.52% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)