UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0048666470
Valorennummer 4866647
Bloomberg Global ID UBCIGUD SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 880.49 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 878.87 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 906.91 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 844.66 CHF 11.03.2025
NAV * 880.49 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis * 880.49 CHF 31.07.2025
Rücknahmepreis * 880.49 CHF 31.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 606'550'868
Anteilsklassevermögen *** 9'202'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.33% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.81% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -1.46% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +0.07% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr -0.39% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +6.90% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +3.46% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre -9.97% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.44%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.97%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.62%
Switzerland (Government Of) 2% 6.35%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.91%
Switzerland (Government Of) 0% 5.88%
Switzerland (Government Of) 4% 5.80%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.19%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.71%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)