ISIN | CH0048666470 |
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Valorennummer | 4866647 |
Bloomberg Global ID | UBCIGUD SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 892.77 CHF | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 892.42 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 906.91 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 844.66 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 892.77 CHF | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 892.77 CHF | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 892.77 CHF | 15.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 622'120'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'306'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.72% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +0.71% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +4.88% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +9.56% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +10.47% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | -8.01% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.35% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.56% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.37% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 5.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.79% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |