| ISIN | LU0405846410 |
|---|---|
| Valorennummer | 4898695 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G1JC20 |
| Fondsname | Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1 |
| Fondsanbieter |
FiNet Asset Management AG
Telefon: +49 6421 1683 500 E-Mail: frank.huttel@finet-am.de Web: https://www.finet-am.de/ |
| Fondsanbieter | FiNet Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel sind auf lange Sicht hohe Erträge. Der Fonds strebt eine Anlage in Aktien der ertragreichsten Unternehmen des Solar- und Windkraftsektors an, die auf Grundlage einer gründlichen Fundamentalanalyse ermittelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt asiatischen Herstellern von Solarzellen/-paneelen und Windturbinen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in folgenden Ländern ausüben: China (einschließlich Taiwan), Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Australien und Neuseeland. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 172.41 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 162.93 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 174.92 EUR | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.93 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 172.41 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 172.41 EUR | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'071'229 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'681'120 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +36.55% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +34.72% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +8.25% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +31.39% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +46.07% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +22.81% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +23.01% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | -3.90% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +55.18% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 5.90% | |
| Iberdrola SA | 5.20% | |
| Enel SpA | 4.96% | |
| MAG Silver Corp | 4.78% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.64% | |
| Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR | 4.58% | |
| Pan American Silver Corp | 4.47% | |
| EDP - Energias de Portugal SA | 3.91% | |
| National Grid PLC | 3.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 | |
| TER | 2.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.28% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |