FBG Global Balanced Strategy ESG

Stammdaten

ISIN CH0036321856
Valorennummer 3632185
Bloomberg Global ID BBG000RT6H84
Fondsname FBG Global Balanced Strategy ESG
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, indirekt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.23 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 48.16 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 51.67 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 47.37 EUR 07.04.2025
NAV * 48.23 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'639'881
Anteilsklassevermögen *** 23'639'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.04% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.18% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -3.60% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.04% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -4.74% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -1.12% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +4.80% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +1.71% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +5.34% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.47%
FBG Europe Equity ESG 3.80%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C) 3.69%
OptoFlex V 2.98%
Ireland (Republic Of) 2.4% 2.91%
France (Republic Of) 2.5% 2.89%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.60%
European Investment Bank 2.25% 2.49%
PVH Corp. 3.13% 2.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)