ISIN | CH0036321856 |
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Valorennummer | 3632185 |
Bloomberg Global ID | BBG000RT6H84 |
Fondsname | FBG Global Balanced Strategy ESG |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, indirekt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.06 EUR | 19.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 50.02 EUR | 18.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 51.01 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 46.77 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 50.06 EUR | 19.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'386'924 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'386'924 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.85% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.78% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 Monat | -1.94% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 Monate | -0.48% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 Monate | -0.10% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 Jahr | +6.95% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 Jahre | +13.34% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 Jahre | -3.78% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 Jahre | +2.07% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.32% | |
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FBG Europe Equity ESG | 3.92% | |
DWS Invest Asian Bonds TFDH | 2.98% | |
OptoFlex V | 2.88% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 2.86% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.64% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.56% | |
PVH Corp. 3.13% | 2.43% | |
European Investment Bank 2.25% | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.89% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |