ISIN | LU0687944552 |
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Valorennummer | 14115325 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class I USD |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.73 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.72 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.75 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.94 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 17.73 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 461'111'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'527'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.46% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.28% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.50% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +4.02% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +5.45% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +9.67% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +15.83% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +19.08% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +35.62% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kellanova | 5.11% | |
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COVESTRO AG-TEND | 5.07% | |
Hess Corp | 4.76% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.95% | |
Amedisys Inc | 3.65% | |
CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.42% | |
United States Steel Corp | 3.18% | |
CFD on Direct Line Insurance Group PLC | 3.12% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.06% | |
ChampionX Corp | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |