GAMCO Merger Arbitrage Class I USD

Stammdaten

ISIN LU0687944552
Valorennummer 14115325
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.52 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 17.50 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 17.52 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 15.82 USD 05.08.2024
NAV * 17.52 USD 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'983'465
Anteilsklassevermögen *** 92'307'886
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.93% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.93% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +6.80% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +6.65% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +10.99% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +16.84% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +21.39% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +35.60% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kellanova 5.11%
COVESTRO AG-TEND 5.07%
Hess Corp 4.76%
Frontier Communications Parent Inc 3.95%
Amedisys Inc 3.65%
CFD on Just Eat Takeaway.com NV 3.42%
United States Steel Corp 3.18%
CFD on Direct Line Insurance Group PLC 3.12%
Skechers USA Inc Class A 3.06%
ChampionX Corp 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)