AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346934804
Valorennummer 3876053
Bloomberg Global ID BBG004DRNPP9
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.12 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 6.10 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 6.12 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 5.73 EUR 01.07.2024
NAV * 6.12 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'616'476
Anteilsklassevermögen *** 80'474'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.77% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +5.12% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.35% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +3.75% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +2.15% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +11.74% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +5.63% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 31.97%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 31.01%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 20.47%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 6.58%
European Investment Bank 4.375% 5.76%
Asian Development Bank 4.25% 5.64%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24 5.59%
European Investment Bank 0.375% 5.34%
United States Treasury Bonds 1.375% 4.44%
United States Treasury Bonds 2% 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)