ISIN | LU0687944396 |
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Valorennummer | 12495255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.92 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.88 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.92 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.59 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 14.92 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 387'600'414 | |
Anteilsklassevermögen *** | 169'315'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.75% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.37% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +4.51% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.92% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +9.77% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +12.64% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +13.68% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +26.49% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kellanova | 5.11% | |
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COVESTRO AG-TEND | 5.07% | |
Hess Corp | 4.76% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.95% | |
Amedisys Inc | 3.65% | |
CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.42% | |
United States Steel Corp | 3.18% | |
CFD on Direct Line Insurance Group PLC | 3.12% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.06% | |
ChampionX Corp | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |