| ISIN | LU0687944396 |
|---|---|
| Valorennummer | 12495255 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR |
| Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
| Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The fund seeks to seek growth of your investment over the long term. The fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions while at the same time seeking to promote a combination of non-financial criteria consisting of environmental and social characteristics. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.21 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.22 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.30 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.86 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 15.21 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 434'915'449 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 182'051'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.28% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | -0.45% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +1.22% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +5.68% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.72% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.53% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.43% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +25.53% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | 5.26% | |
|---|---|---|
| Kellanova | 5.09% | |
| COVESTRO AG-TEND | 4.23% | |
| Frontier Communications Parent Inc | 3.96% | |
| Verona Pharma PLC ADR | 3.61% | |
| CyberArk Software Ltd | 3.55% | |
| Chart Industries Inc | 3.51% | |
| CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.50% | |
| Skechers USA Inc Class A | 3.30% | |
| TXNM Energy Inc | 2.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |