GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR

Stammdaten

ISIN LU0687943661
Valorennummer 12495254
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.14 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 13.11 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.15 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 12.52 EUR 27.10.2023
NAV * 13.14 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'846'883
Anteilsklassevermögen *** 21'291'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.98% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.43% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +1.19% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +3.71% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +5.15% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +3.86% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +16.83% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 6.91%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.47%
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Ordinary Shares 3.72%
Amedisys Inc 3.52%
Endeavor Group Holdings Inc Class A 3.08%
CFD on DS Smith PLC 2.83%
Albertsons Companies Inc Class A 2.70%
Morphic Holding Inc 2.65%
Juniper Networks Inc 2.62%
Catalent Inc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)