| ISIN | LU0687943661 |
|---|---|
| Valorennummer | 12495254 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR |
| Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
| Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.17 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.19 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.22 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.95 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.17 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 420'274'587 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'407'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.05% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.60% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.07% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +5.39% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.83% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.20% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.04% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +23.67% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | 5.26% | |
|---|---|---|
| Kellanova | 5.09% | |
| COVESTRO AG-TEND | 4.23% | |
| Frontier Communications Parent Inc | 3.96% | |
| Verona Pharma PLC ADR | 3.61% | |
| CyberArk Software Ltd | 3.55% | |
| Chart Industries Inc | 3.51% | |
| CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.50% | |
| Skechers USA Inc Class A | 3.30% | |
| TXNM Energy Inc | 2.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.78% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |