ISIN | LU0687943661 |
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Valorennummer | 12495254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.01 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.96 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.33 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.53 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 13.01 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 383'582'614 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'492'358 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.90% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.70% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.59% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -0.02% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +2.27% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +2.47% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +13.96% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 6.00% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.56% | |
Kellanova Co | 3.64% | |
CFD on DS Smith PLC | 3.58% | |
Endeavor Group Holdings Inc Class A | 3.27% | |
Amedisys Inc | 3.23% | |
Axonics Inc | 2.96% | |
Stericycle Inc | 2.76% | |
Juniper Networks Inc | 2.73% | |
Catalent Inc | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |