Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Ph hdg

Stammdaten

ISIN CH0049136846
Valorennummer 4913684
Bloomberg Global ID BBG002YNR6R5
Fondsname Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Ph hdg
Fondsanbieter Picard Angst AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Fondsanbieter Picard Angst AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefon: +41 (0)55 290 52 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus-Teilvermögen wird zu a) mindestens zwei Dritteln in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; b) höchstens einem Drittel investiert in: ba)Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Fondsvertrages; bc) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen des Fondsvertrages.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.20 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 55.42 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 59.76 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 51.79 CHF 10.09.2024
NAV * 55.20 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 55.20 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'386'665
Anteilsklassevermögen *** 4'397'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.56% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.13% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.51% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr -5.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -8.61% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.12% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +18.84% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)