ISIN | CH0049136846 |
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Valorennummer | 4913684 |
Bloomberg Global ID | BBG002YNR6R5 |
Fondsname | Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Ph hdg |
Fondsanbieter |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Fondsanbieter | Picard Angst AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefon: +41 (0)55 290 52 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus-Teilvermögen wird zu a) mindestens zwei Dritteln in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; b) höchstens einem Drittel investiert in: ba)Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Fondsvertrages; bc) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen des Fondsvertrages. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.20 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 55.42 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 59.76 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.79 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 55.20 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 55.20 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'386'665 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'397'394 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.51% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.70% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -5.58% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -8.61% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.12% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +18.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2021 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.09% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |