ISIN | CH0049136812 |
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Valorennummer | 4913681 |
Bloomberg Global ID | BBG000NDLKG0 |
Fondsname | Picard Angst Fund - All Commodity Plus Ah hdg |
Fondsanbieter |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Fondsanbieter | Picard Angst AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
1741 Distribution Services AG St. Gallen Picard Angst AG Pfäffikon Telefon: +41 (0)55 290 52 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | 1. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. 2. Das Vermögen des All Commodity Plus-Teilvermögens wird zu a) mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) in folgende Anlagen investiert: aa) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities gemäss § 8 Ziff. 2 lit. c; b) höchstens einem Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert in: ba) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte gemäss § 8 Ziff. 2 lit. b; bb) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, müssen dabei auf konsolidierter Basis in Anlagen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. ca, cc und ce angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.68 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 65.94 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 70.65 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 61.56 CHF | 01.05.2025 |
NAV * | 65.68 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'476'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'020'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +1.14% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.61% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -3.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -6.31% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | -10.18% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | -12.39% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +22.56% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2021 |
TER *** | 2.226% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |