ISIN | CH0046159437 |
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Valorennummer | 4615943 |
Bloomberg Global ID | UINPASX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'163.78 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'161.70 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'163.78 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'085.41 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'163.78 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'163.78 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'163.78 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'480'274'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'414'078'698 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.68% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.66% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.35% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.84% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -4.32% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.31% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |