Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc

Stammdaten

ISIN LU0347929928
Valorennummer 3785810
Bloomberg Global ID UBGYLBS LX
Fondsname Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS or Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.35 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 149.36 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 149.36 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 139.41 EUR 09.04.2025
NAV * 149.35 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 149.35 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 149.35 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'268'280
Anteilsklassevermögen *** 54'268'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.83% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.71% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.25% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +18.64% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 12.35
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA SF Index hEUR acc 13.41%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 8.79%
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc 7.96%
MM Access II European Mlt Crdt BI 7.87%
MM Access EMU Eqs F EUR Acc 6.13%
MM Access II High Yield EURH F-acc 4.96%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc 4.73%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 4.23%
Focused Corporate Bd USD EUR hdgd F 4.18%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR acc 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)