ISIN | LU0347929928 |
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Valorennummer | 3785810 |
Bloomberg Global ID | UBGYLBS LX |
Fondsname | Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS or Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.35 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.36 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.36 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 149.35 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 149.35 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 149.35 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'268'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'268'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.83% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.17% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.25% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +12.15% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +18.64% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS MSCI USA SF Index hEUR acc | 13.41% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc | 8.79% | |
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc | 7.96% | |
MM Access II European Mlt Crdt BI | 7.87% | |
MM Access EMU Eqs F EUR Acc | 6.13% | |
MM Access II High Yield EURH F-acc | 4.96% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc | 4.73% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH | 4.23% | |
Focused Corporate Bd USD EUR hdgd F | 4.18% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR acc | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |