Vontobel Fund - Transition Resources B

Stammdaten

ISIN LU0384406160
Valorennummer 4513032
Bloomberg Global ID VONRESB LX
Fondsname Vontobel Fund - Transition Resources B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 292.27 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 293.54 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 295.96 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 185.16 EUR 07.04.2025
NAV * 292.27 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 292.27 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 292.27 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'705'842
Anteilsklassevermögen *** 26'644'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.58% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +7.98% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +8.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +30.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +33.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +48.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +29.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.19% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.32%
Baker Hughes Co Class A 3.38%
Freeport-McMoRan Inc 3.22%
Coeur Mining Inc 3.02%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 2.97%
Linde PLC 2.67%
Gaztransport et technigaz SA 2.65%
Saipem SpA 2.60%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.49%
Equinor ASA 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)