Vontobel Fund - Global Environmental Change A

Stammdaten

ISIN LU0384405519
Valorennummer 4513009
Bloomberg Global ID VONCLEA LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Environmental Change A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwahnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 596.31 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 587.34 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 596.31 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 461.59 EUR 13.11.2023
NAV * 596.31 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 596.31 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis * 596.31 EUR 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'230'047'076
Anteilsklassevermögen *** 270'878'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.44% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.62% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +1.30% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +10.47% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +5.19% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +29.19% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +22.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +6.79% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +71.91% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.2226
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 3.65%
Iberdrola SA 3.14%
Linde PLC 3.13%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.65%
Air Liquide SA 2.42%
Tetra Tech Inc 2.38%
National Grid PLC 2.37%
Quanta Services Inc 2.34%
Xylem Inc 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.04%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)