ISIN | IE00B3DBRM10 |
---|---|
Valorennummer | 4615623 |
Bloomberg Global ID | BBG000BKKJZ0 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in ein Portfolio globaler Aktienwerte, die in jedem anerkannten Markt notiert sind. In einem normalen Marktumfeld ist das Ziel, fast vollständig investiert zu sein, wobei zu keinem Zeitpunkt weniger als 80 % des Gesamtnettovermögens des Fonds in solche Wertpapiere angelegt sein werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.34 EUR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4.30 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4.46 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.36 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 4.34 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 990'764'673 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.45% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +16.94% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +2.70% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | -2.60% |
16.07.2024 - 19.09.2024
16.07.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +4.10% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +21.32% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +15.45% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -3.17% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +45.12% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.04% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.97% | |
Eli Lilly and Co | 3.09% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.06% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.97% | |
NEC Corp | 2.90% | |
CRH PLC | 2.88% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.87% | |
Intercontinental Exchange Inc | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.52% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |