ISIN | IE00B3DBRN27 |
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Valorennummer | 4636389 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ5HR7 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in ein Portfolio globaler Aktienwerte, die in jedem anerkannten Markt notiert sind. In einem normalen Marktumfeld ist das Ziel, fast vollständig investiert zu sein, wobei zu keinem Zeitpunkt weniger als 80 % des Gesamtnettovermögens des Fonds in solche Wertpapiere angelegt sein werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.65 GBP | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.63 GBP | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.38 GBP | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.92 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 4.65 GBP | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 15'850'785 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.88% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.40% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +10.53% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -12.36% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -9.97% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +0.28% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +19.81% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +7.59% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +38.55% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.32% | |
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Alphabet Inc | 3.12% | |
Netflix Inc | 2.93% | |
Q2 Holdings Inc | 2.90% | |
Sony Group Corp | 2.88% | |
StoneX Group Inc | 2.81% | |
S&P Global Inc | 2.81% | |
NEC Corp | 2.81% | |
Sea Ltd ADR | 2.80% | |
CME Group Inc Class A | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |