ISIN | CH0038911712 |
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Valorennummer | 3891171 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN215 |
Fondsname | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'100.70 USD | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'100.44 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.70 USD | 15.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'046.91 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 1'100.70 USD | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'627'711'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'736'678 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.62% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.67% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +0.41% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +1.25% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +2.60% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +2.47% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +6.99% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +7.94% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +8.41% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, 5.34%, 30.07.2024 | 5.40% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.90% | |
Canada (Government of) 0% | 3.89% | |
Cash & Cash Equivalents | 3.08% | |
Canada (Government of) 0% | 2.91% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.91% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.70% | |
International Development Association 0% | 2.66% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.63% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.235% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |