| ISIN | CH0038911712 |
|---|---|
| Valorennummer | 3891171 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VDN215 |
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'100.63 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'100.46 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'101.64 USD | 22.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'057.69 USD | 25.11.2024 |
| NAV * | 1'100.63 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'896'075'473 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'041'640 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.57% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.32% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +1.05% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +2.15% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.14% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +2.60% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.08% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +7.46% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 6.60% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.10% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.93% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.33% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.67% | |
| European Union 0% | 2.38% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.35% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |