Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -J dy

Stammdaten

ISIN CH0038911514
Valorennummer 3891151
Bloomberg Global ID BBG000RV30Y0
Fondsname Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'101.69 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 1'101.42 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'101.69 USD 15.11.2024
52 Wochen Tief * 1'046.73 USD 27.11.2023
NAV * 1'101.69 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'627'711'474
Anteilsklassevermögen *** 602'556'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.72% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.78% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +0.42% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +1.28% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate +2.65% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +2.49% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +7.02% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +7.97% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +8.53% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Repoc, 5.34%, 30.07.2024 5.40%
Canada (Government of) 0% 3.90%
Canada (Government of) 0% 3.89%
Cash & Cash Equivalents 3.08%
Canada (Government of) 0% 2.91%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.91%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.70%
International Development Association 0% 2.66%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.63%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.117%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)