ISIN | CH0038911647 |
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Valorennummer | 3891164 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN199 |
Fondsname | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'061.12 USD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'061.00 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'102.52 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'050.49 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 1'061.12 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'620'578'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'034'469'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.96% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | -3.71% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -2.93% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | -1.62% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +1.04% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +3.24% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +4.20% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +4.36% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, 5.34%, 29.08.2024 | 5.71% | |
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Cash & Cash Equivalents | 4.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.82% | |
Canada (Government of) 0% | 3.27% | |
Canada (Government of) 0% | 3.23% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.97% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.88% | |
Canada (Government of) 0% | 2.74% | |
International Development Association 0% | 2.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.158% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |