Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038911647
Valorennummer 3891164
Bloomberg Global ID BBG000VDN199
Fondsname Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'085.64 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'085.50 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'102.52 USD 22.11.2024
52 Wochen Tief * 1'057.87 USD 25.11.2024
NAV * 1'085.64 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'861'164'179
Anteilsklassevermögen *** 1'221'151'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.90% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.36% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.07% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +0.44% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +2.97% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.41% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +5.97% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.91%
Canada (Government of) 0% 2.73%
Canada (Government of) 0% 2.42%
United States Treasury Bills 0% 2.33%
Canada (Government of) 0% 2.22%
Canada (Government of) 0% 2.04%
Canada (Government of) 0% 2.01%
Canada (Government of) 0% 2.01%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.00%
International Development Association 0% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.158%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)