ISIN | CH0038911647 |
---|---|
Valorennummer | 3891164 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN199 |
Fondsname | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'082.18 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'082.07 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'102.52 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'057.87 USD | 25.11.2024 |
NAV * | 1'082.18 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'883'429'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'218'025'660 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.38% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.06% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.15% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +0.51% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +3.04% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +6.12% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +5.65% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 4.23% | |
---|---|---|
International Development Association 0% | 2.86% | |
Canada (Government of) 0% | 2.75% | |
Canada (Government of) 0% | 2.53% | |
Canada (Government of) 0% | 2.11% | |
Canada (Government of) 0% | 2.11% | |
Swiss National Bank 0% | 2.02% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.95% | |
European Investment Bank 0% | 1.91% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.158% |
---|---|
Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |