PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038911357
Valorennummer 3891135
Bloomberg Global ID BBG000VDN0R1
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 916.79 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 916.73 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 916.79 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 897.49 EUR 10.01.2025
NAV * 916.79 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'105'631
Anteilsklassevermögen *** 18'720'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.17% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.95% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +2.16% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +1.95% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +2.64% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +1.01% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 6.97%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.57%
Canada (Government of) 0% 3.71%
European Union 0% 3.04%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.04%
Canada (Government of) 0% 2.95%
Canada (Government of) 0% 2.79%
Canada (Government of) 0% 2.62%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.52%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)