PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038911357
Valorennummer 3891135
Bloomberg Global ID BBG000VDN0R1
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 932.14 EUR 25.08.2025
Vorheriger Preis * 932.00 EUR 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 950.44 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 915.58 EUR 25.11.2024
NAV * 932.14 EUR 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 360'721'551
Anteilsklassevermögen *** 28'284'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.46% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.16% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +0.48% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +1.07% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr -1.14% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +0.20% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +1.70% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre -0.19% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 12.19%
Canada (Government of) 0% 5.02%
Swiss National Bank 0% 4.85%
Canada (Government of) 0% 4.08%
Canada (Government of) 0% 3.48%
Canada (Government of) 0% 3.15%
Canada (Government of) 0% 3.10%
Canada (Government of) 0% 3.01%
European Union 0% 3.00%
Swiss National Bank 0% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)