ISIN | CH0038911357 |
---|---|
Valorennummer | 3891135 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN0R1 |
Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 933.00 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 932.96 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.44 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.58 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 933.00 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 398'232'950 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'521'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.59% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.16% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.47% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +1.05% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -1.21% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +0.14% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +1.82% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -0.06% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 8.78% | |
---|---|---|
Canada (Government of) 0% | 4.43% | |
Canada (Government of) 0% | 3.98% | |
Swiss National Bank 0% | 3.71% | |
Canada (Government of) 0% | 3.07% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.97% | |
Swiss National Bank 0% | 2.97% | |
Canada (Government of) 0% | 2.94% | |
European Union 0% | 2.90% | |
European Union 0% | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.14% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |