Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy

Stammdaten

ISIN CH0038911100
Valorennummer 3891110
Bloomberg Global ID BBG000VDN0G3
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 922.10 EUR 21.02.2025
Vorheriger Preis * 922.01 EUR 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 950.87 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 915.56 EUR 25.11.2024
NAV * 922.10 EUR 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'003'049
Anteilsklassevermögen *** 191'651'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.73% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.24% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate -3.02% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate -2.19% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr -0.34% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +0.59% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +0.25% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -1.55% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.41%
Cash & Cash Equivalents 3.11%
International Development Association 0% 3.04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.81%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.72%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.72%
European Union 0% 2.72%
Canada (Government of) 0% 2.70%
Canada (Government of) 0% 2.70%
Canada (Government of) 0% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)