ISIN | CH0038911100 |
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Valorennummer | 3891110 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN0G3 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 929.91 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 929.86 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.87 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.56 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 929.91 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 428'410'658 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'231'621 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.55% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.23% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -0.87% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +0.42% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +1.33% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -0.54% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.30% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.04% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.83% | |
Canada (Government of) 0% | 2.68% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.57% | |
Swiss National Bank 0% | 2.46% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.30% | |
Canada (Government of) 0% | 2.28% | |
Canada (Government of) 0% | 2.10% | |
Canada (Government of) 0% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |