ISIN | CH0180952704 |
---|---|
Valorennummer | 18095270 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV750 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'583.06 USD | 14.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'552.02 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'888.64 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'374.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'583.06 USD | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'993'689'143 | |
Anteilsklassevermögen *** | 434'422'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.67% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -14.72% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -4.50% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -5.02% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -6.38% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +6.20% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +26.67% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +23.01% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +85.71% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.035% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |