PE CH-Swiss Equity Opportunities -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0034886348
Valorennummer 3488634
Bloomberg Global ID BBG000TS2557
Fondsname PE CH-Swiss Equity Opportunities -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.14 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 220.80 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 225.70 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 198.72 CHF 20.12.2024
NAV * 216.14 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'771'032
Anteilsklassevermögen *** 39'958'932
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.86% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.15% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +5.38% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.91% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +3.72% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +15.97% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +5.86% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +33.74% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.5468
ADDI Date 11.03.2025

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.67%
Nestle SA 10.09%
Novartis AG Registered Shares 9.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
ABB Ltd 5.65%
Zurich Insurance Group AG 5.50%
UBS Group AG 5.29%
Sika AG 4.31%
Lonza Group Ltd 3.82%
Partners Group Holding AG 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.772%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)