ISIN | CH0180939438 |
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Valorennummer | 18093943 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHGQ3 |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'695.95 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'704.23 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'749.88 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'446.68 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'695.95 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 394'767'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'854'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.84% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.21% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -1.13% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.08% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +8.47% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.92% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +21.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +42.59% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +68.73% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.93% | |
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SAP SE | 2.91% | |
ASML Holding NV | 2.81% | |
AstraZeneca PLC | 2.36% | |
HSBC Holdings PLC | 2.12% | |
Shell PLC | 2.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.00% | |
Siemens AG | 1.76% | |
Unilever PLC | 1.41% | |
Schneider Electric SE | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.274% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |