ISIN | CH0180939438 |
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Valorennummer | 18093943 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHGQ3 |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'558.09 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'576.61 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'628.81 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'344.24 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 1'558.09 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 247'621'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'595'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -0.03% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +18.38% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +28.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +13.02% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +36.48% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.01% | |
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ASML Holding NV | 4.39% | |
AstraZeneca PLC | 2.57% | |
Shell PLC | 2.44% | |
SAP SE | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.24% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
TotalEnergies SE | 1.52% | |
Siemens AG | 1.52% | |
Unilever PLC | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.274% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |