LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) N A

Stammdaten

ISIN LU0353682726
Valorennummer 3864872
Bloomberg Global ID BBG003NPQ085
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) N A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.20 GBP 15.09.2025
Vorheriger Preis * 12.19 GBP 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 12.20 GBP 15.09.2025
52 Wochen Tief * 11.67 GBP 16.09.2024
NAV * 12.20 GBP 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'075'686
Anteilsklassevermögen *** 40'353'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 31.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.93% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +0.33% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +1.05% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +2.10% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +4.49% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +10.05% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +14.19% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre +14.84% 15.09.2020
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 13.25%
Nationwide Building Society 4.90539% 3.80%
Land Securities PLC 0% 3.77%
Verto Capital I 0% 3.77%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 3.76%
Transport For London 0% 3.74%
Albion Capital Corporation S.A. 0% 3.30%
National Australia Bank Ltd. 5.3938% 2.63%
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.76807% 2.60%
Bank of Montreal 5.04734% 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)