| ISIN | LU0353682569 |
|---|---|
| Valorennummer | 386486 |
| Bloomberg Global ID | BBG002CCMY60 |
| Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.65 GBP | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.65 GBP | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.65 GBP | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.20 GBP | 08.11.2024 |
| NAV * | 11.65 GBP | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 216'870'237 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 270'401 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.35% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.56% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +0.32% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +0.98% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +1.86% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.00% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.97% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.28% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.75% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND (B) | 8.44% | |
|---|---|---|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | 4.35% | |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 4.35% | |
| Land Securities PLC 0% | 4.34% | |
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.92% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 3.89% | |
| Nationwide Building Society 4.65306% | 3.49% | |
| Verto Capital I 0% | 3.48% | |
| Matchpoint Finance PLC 0% | 3.03% | |
| Santander UK PLC 4.5889% | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |