Pictet-Global Megatrend Selection -HP-EUR

Stammdaten

ISIN LU0474970190
Valorennummer 10829339
Bloomberg Global ID BBG001V72WH6
Fondsname Pictet-Global Megatrend Selection -HP-EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.97 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 199.88 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 233.18 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 186.53 EUR 09.04.2025
NAV * 199.97 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'799'091'648
Anteilsklassevermögen *** 131'593'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.98% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.25% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.23% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -10.99% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -12.33% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -4.29% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +4.42% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -4.96% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +23.00% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0114
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.26%
Ecolab Inc 1.25%
Visa Inc Class A 1.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.14%
Republic Services Inc 1.10%
Waste Connections Inc 1.01%
Infineon Technologies AG 1.01%
NXP Semiconductors NV 0.97%
Netflix Inc 0.91%
Intuit Inc 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)