ISIN | LU0386865348 |
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Valorennummer | 4541407 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0VGM2 |
Fondsname | Pictet-Global Megatrend Selection -R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 358.17 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 355.28 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 368.88 USD | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 296.64 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 358.17 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'092'564'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 257'125'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.08% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +6.09% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +2.63% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -2.65% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.68% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +19.56% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +20.72% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +28.63% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.63% | |
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Ecolab Inc | 1.22% | |
Republic Services Inc | 1.05% | |
Infineon Technologies AG | 1.02% | |
Visa Inc Class A | 0.99% | |
Netflix Inc | 0.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 0.97% | |
Waste Connections Inc | 0.95% | |
NXP Semiconductors NV | 0.95% | |
Broadcom Inc | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.90% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |