CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1034382256
Valorennummer 23727978
Bloomberg Global ID CSSIFAI LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.92 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 140.82 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 141.01 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 129.81 USD 13.01.2025
NAV * 140.92 USD 15.12.2025
Ausgabepreis * 140.92 USD 15.12.2025
Rücknahmepreis * 140.92 USD 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'909'783
Anteilsklassevermögen *** 3'450'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.71% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.56% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.39% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.00% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +3.79% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +7.47% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +15.73% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +24.77% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +23.99% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.7355
ADDI Date 15.12.2025

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 4% 2.04%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 2.01%
Nationwide Building Society 4.625% 1.84%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.79%
Prosus NV 1.539% 1.71%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.70%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.62%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.57%
BPCE SA 6.612% 1.57%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)