ISIN | LU0340000933 |
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Valorennummer | 3679016 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDZ0S7 |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.57 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.50 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.57 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.49 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 142.57 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 183'177'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'457'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +0.61% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +2.09% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +4.10% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +5.19% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +13.63% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +18.69% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +17.25% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.8059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.31% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.89% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.82% | |
Nationwide Building Society 4.625% | 1.77% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.65% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.62% | |
Prosus NV 1.539% | 1.58% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.56% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.54% | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |