CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0340000933
Valorennummer 3679016
Bloomberg Global ID CSSIFAR LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.01 EUR 17.11.2025
Vorheriger Preis * 142.97 EUR 14.11.2025
52 Wochen Hoch * 143.57 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 134.49 EUR 13.01.2025
NAV * 143.01 EUR 17.11.2025
Ausgabepreis * 143.01 EUR 17.11.2025
Rücknahmepreis * 143.01 EUR 17.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'202'220
Anteilsklassevermögen *** 10'489'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.44% 31.12.2024
17.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.50% 31.12.2024
17.11.2025
1 Monat -0.14% 17.10.2025
17.11.2025
3 Monate +0.90% 18.08.2025
17.11.2025
6 Monate +3.24% 19.05.2025
17.11.2025
1 Jahr +5.77% 18.11.2024
17.11.2025
2 Jahre +13.01% 17.11.2023
17.11.2025
3 Jahre +19.32% 17.11.2022
17.11.2025
5 Jahre +15.54% 17.11.2020
17.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.8059
ADDI Date 17.11.2025

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.36%
DnB Bank ASA 4% 1.91%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.89%
Nationwide Building Society 4.625% 1.73%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.69%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.64%
Prosus NV 1.539% 1.61%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.53%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)