JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP

Stammdaten

ISIN IE00B89PQM59
Valorennummer 19006296
Bloomberg Global ID BBG0034W2BB9
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.89 GBP 22.08.2025
Vorheriger Preis * 2.88 GBP 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 2.89 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 2.45 GBP 07.04.2025
NAV * 2.89 GBP 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 729'071'202
Anteilsklassevermögen *** 28'014'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.22% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +1.87% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +7.42% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +3.17% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +7.58% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +18.80% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +11.91% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +43.41% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.37%
Shell PLC 3.30%
Atmos Energy Corp 3.29%
CDW Corp 3.27%
Ebara Corp 3.27%
QBE Insurance Group Ltd 3.22%
Oracle Corp 3.20%
Siemens AG 3.11%
Intact Financial Corp 3.06%
Heidelberg Materials AG 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)