JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B7MR5575
Valorennummer 19006280
Bloomberg Global ID BBG0034W2BM7
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.84 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 2.96 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 3.24 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2.84 EUR 04.04.2025
NAV * 2.84 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 785'047'512
Anteilsklassevermögen *** 95'406'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.67% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.80% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -10.29% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -6.82% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -7.34% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -2.54% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +7.70% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +2.86% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +45.62% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 3.94%
Atmos Energy Corp 3.68%
Intact Financial Corp 3.68%
CRH PLC 3.60%
Philip Morris International Inc 3.53%
Thales 3.45%
Shell PLC 3.36%
Sanofi SA 3.24%
Sempra 3.07%
Intercontinental Exchange Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1042.8% United States11.8% France11.4% Germany10.5% Japan7.8% Canada6.5% United Kingdom2.6% Australia2.4% Singapore2.1% Switzerland1.9% Mexico

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1017.9% Industrials17.8% Financial Services13.0% Healthcare11.8% Technology9.7% Utilities7.4% Consumer Defensive7.2% Consumer Cyclical6.2% Basic Materials5.4% Energy3.8% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)