ISIN | LI0037730715 |
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Valorennummer | 3773071 |
Bloomberg Global ID | BBG000VBZ9P5 |
Fondsname | Credit Suisse Money Market Fund – USD IB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'211.02 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'210.87 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'211.02 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'152.74 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'211.02 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'020'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'074'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.15% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.22% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.33% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.23% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.53% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +5.11% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +9.84% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +10.36% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +11.14% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 26.4415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
Fms Wertmanagement 26.01.2017 | 3.22% | |
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Bmw Us Cap FRN | 2.83% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 | 2.42% | |
Ubs London 16.09.2016 | 2.42% | |
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 | 2.30% | |
Toyota Finance 21.06.2016 | 2.10% | |
Dz Privatbank 11.04.2017 | 2.04% | |
Nestle Finance International 28.07.2016 | 2.02% | |
Rabobank Australia 30.09.2016 | 2.01% | |
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2016 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |