Credit Suisse Money Market Fund – USD IB

Stammdaten

ISIN LI0037730715
Valorennummer 3773071
Bloomberg Global ID BBG000VBZ9P5
Fondsname Credit Suisse Money Market Fund – USD IB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'211.02 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 1'210.87 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'211.02 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 1'152.74 USD 02.11.2023
NAV * 1'211.02 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'020'212
Anteilsklassevermögen *** 47'074'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.22% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.33% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.23% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.53% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +5.11% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +9.84% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +10.36% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +11.14% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 26.4415
ADDI Date 30.10.2024

Top 10 Holdings ***

Fms Wertmanagement 26.01.2017 3.22%
Bmw Us Cap FRN 2.83%
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 2.42%
Ubs London 16.09.2016 2.42%
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 2.30%
Toyota Finance 21.06.2016 2.10%
Dz Privatbank 11.04.2017 2.04%
Nestle Finance International 28.07.2016 2.02%
Rabobank Australia 30.09.2016 2.01%
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2016

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)