ISIN | LI0037729709 |
---|---|
Valorennummer | 3772970 |
Bloomberg Global ID | BBG000VBZ8R5 |
Fondsname | Credit Suisse Money Market Fund – USD B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'203.97 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'203.64 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'203.97 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'150.42 USD | 11.03.2024 |
NAV * | 1'203.97 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'342'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'964'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.87% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +0.34% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +1.00% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +2.10% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +9.70% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +11.73% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +11.19% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 29.4767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Fms Wertmanagement 26.01.2017 | 3.22% | |
---|---|---|
Bmw Us Cap FRN | 2.83% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 | 2.42% | |
Ubs London 16.09.2016 | 2.42% | |
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 | 2.30% | |
Toyota Finance 21.06.2016 | 2.10% | |
Dz Privatbank 11.04.2017 | 2.04% | |
Nestle Finance International 28.07.2016 | 2.02% | |
Rabobank Australia 30.09.2016 | 2.01% | |
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2016 |
TER | 0.58% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |