ISIN | CH0044514732 |
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Valorennummer | 4451473 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht sowie die Anlagen gegen CHF abzusichern. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 898.86 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 897.79 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 924.92 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 886.40 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 898.86 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 898.86 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 898.86 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'192'517'766 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'216'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.42% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.23% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.10% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.14% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -1.58% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -7.17% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -19.98% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.15% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 0.73% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.61% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.57% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |