| ISIN | CH0044514682 |
|---|---|
| Valorennummer | 4451468 |
| Bloomberg Global ID | UBSGBPH SW |
| Fondsname | Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht sowie die Anlagen gegen CHF abzusichern. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 877.86 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 877.60 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 891.82 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 866.72 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 877.86 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 877.86 CHF | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 877.86 CHF | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'338'209'623 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'831'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +0.75% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +0.85% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.72% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.27% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | -4.00% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | -20.72% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.15% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.07% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.78% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 0.75% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 0.73% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 0.69% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.66% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.64% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.60% | |
| China (People's Republic Of) 1.46% | 0.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |