ISIN | LU0357130771 |
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Valorennummer | 3931038 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 595.70 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 598.23 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 605.71 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 411.96 EUR | 03.04.2024 |
NAV * | 595.70 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 625.49 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 595.70 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 731'754'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 209'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.20% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.87% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +12.90% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +24.59% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +11.86% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +46.98% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +46.13% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +28.47% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +116.86% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 5.52% | |
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Pan American Silver Corp | 5.47% | |
Newmont Corp | 5.38% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.24% | |
B2Gold Corp | 4.78% | |
Iamgold Corp | 4.73% | |
OceanaGold Corp | 4.45% | |
Coeur Mining Inc | 4.14% | |
Calibre Mining Corp | 4.09% | |
Allied Gold Corp | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |