ISIN | LU0969575645 |
---|---|
Valorennummer | 22479883 |
Bloomberg Global ID | VARI3US LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3 |
Fondsanbieter |
MIV Global Medtech Fund
Feldeggstrasse 55 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 253 64 11 E-Mail: info@mivam.ch |
Fondsanbieter | MIV Global Medtech Fund |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der MIV Global Medtech Fund investiert weltweit in Aktien kotierter Gesellschaften der Medizintechnik, wobei der geografische Fokus in den USA, Asien und Europa liegt. Der Anlageprozess basiert auf einer intensiven Primäranalyse der interessantesten Industrien und Unternehmungen. Der Fonds konzentriert sich auf überdurchschnittlich profitable Markt- und Technologieführer. Das Wachstumspotenzial, die Attraktivität des Geschäftsmodells und die Qualität des Managements stellen entscheidende Parameter für eine Investition dar. Kernpunkt unserer Anlagestrategie bildet das Chancen-Risiko-Profil des Portfolios. Es wird durch die Diversifikation optimiert. Fremdwährungsrisiken können abgesichert werden. Das Portfolio des MIV Global Medtech Fund wird in bestmöglicher Antizipation der konjunkturellen Entwicklung defensiver oder zyklischer gestaltet, um eine im Vergleich zum Benchmark und zu den Gesamtmarktindizes höhere Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'070.31 USD | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'066.85 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'150.41 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'378.72 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 3'070.31 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 3'070.31 USD | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 3'070.31 USD | 30.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'308'832'398 | |
Anteilsklassevermögen *** | 392'930'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.11% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.35% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -1.68% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +7.10% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +7.49% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +33.56% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +28.70% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -11.20% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +30.30% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
Intuitive Surgical Inc | 9.92% | |
---|---|---|
Boston Scientific Corp | 9.81% | |
Stryker Corp | 9.72% | |
Abbott Laboratories | 9.71% | |
Medtronic PLC | 4.91% | |
Alcon Inc | 4.51% | |
Essilorluxottica | 4.21% | |
Becton Dickinson & Co | 4.03% | |
Hoya Corp | 3.93% | |
Edwards Lifesciences Corp | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.97% |
---|---|
Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |