Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3

Stammdaten

ISIN LU0969575645
Valorennummer 22479883
Bloomberg Global ID VARI3US LX
Fondsname Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
Fondsanbieter MIV Global Medtech Fund Feldeggstrasse 55
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 253 64 11
E-Mail: info@mivam.ch
Fondsanbieter MIV Global Medtech Fund
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der MIV Global Medtech Fund investiert weltweit in Aktien kotierter Gesellschaften der Medizintechnik, wobei der geografische Fokus in den USA, Asien und Europa liegt. Der Anlageprozess basiert auf einer intensiven Primäranalyse der interessantesten Industrien und Unternehmungen. Der Fonds konzentriert sich auf überdurchschnittlich profitable Markt- und Technologieführer. Das Wachstumspotenzial, die Attraktivität des Geschäftsmodells und die Qualität des Managements stellen entscheidende Parameter für eine Investition dar. Kernpunkt unserer Anlagestrategie bildet das Chancen-Risiko-Profil des Portfolios. Es wird durch die Diversifikation optimiert. Fremdwährungsrisiken können abgesichert werden. Das Portfolio des MIV Global Medtech Fund wird in bestmöglicher Antizipation der konjunkturellen Entwicklung defensiver oder zyklischer gestaltet, um eine im Vergleich zum Benchmark und zu den Gesamtmarktindizes höhere Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'070.31 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 3'066.85 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 3'150.41 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2'378.72 USD 09.11.2023
NAV * 3'070.31 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 3'070.31 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis * 3'070.31 USD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'308'832'398
Anteilsklassevermögen *** 392'930'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.11% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.35% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.68% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +7.10% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +7.49% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +33.56% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +28.70% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -11.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +30.30% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.8028
ADDI Date 30.10.2024

Top 10 Holdings ***

Intuitive Surgical Inc 9.92%
Boston Scientific Corp 9.81%
Stryker Corp 9.72%
Abbott Laboratories 9.71%
Medtronic PLC 4.91%
Alcon Inc 4.51%
Essilorluxottica 4.21%
Becton Dickinson & Co 4.03%
Hoya Corp 3.93%
Edwards Lifesciences Corp 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)