| ISIN | CH0036283031 |
|---|---|
| Valorennummer | 3628303 |
| Bloomberg Global ID | BBG0014N5S96 |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond Z D |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.66 CHF | 11.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.69 CHF | 10.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.83 CHF | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.19 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 118.66 CHF | 11.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'678'732'338 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 312'634'772 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.59% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.05% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
| 3 Monate | +0.65% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
| 6 Monate | +2.88% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
| 1 Jahr | +2.10% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
| 2 Jahre | +9.29% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
| 3 Jahre | +12.52% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
| 5 Jahre | +0.47% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.85% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.68% | |
| Swpgs Eur 0825 P0.70 | 1.66% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.40% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.33% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.30% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
| TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.60% | |
| Engie Energia Chile SA 2.1275% | 0.60% | |
| Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |