ISIN | LU0392047626 |
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Valorennummer | 4635568 |
Bloomberg Global ID | BBG000GYG330 |
Fondsname | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.27 EUR | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.26 EUR | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.27 EUR | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.44 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 105.27 EUR | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'679'586'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 349'271'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.87% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.19% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +0.30% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +0.92% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +1.86% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +3.81% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +6.21% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | +5.57% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | +4.30% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.8423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.10.2024 |
Revrepo_3.65%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.09.2024 | 5.69% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.74% | |
Canada (Government of) 0% | 3.12% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.08% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.01% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.01% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.98% | |
Canada (Government of) 0% | 2.91% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.84% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.115% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |