BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG

Stammdaten

ISIN CH0042661683
Valorennummer 4266168
Bloomberg Global ID BBG000C23KB1
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds BCV Actif Sécurité (CHF) ist es, das Kapital stets durch eine flexible und diversifizierte Asset Allocation zu erhöhen. Er besteht weitgehend aus Performance-Wertpapieren. Die Anlage in alternative Instrumente mit niedrigem Risiko soll die Volatilität des Teilfonds senken. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens 60 % seiner Vermögenswerte in Bankanlagen sowie in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten und maximal 20 % in Aktien und andere Wertpapiere oder Anteile an Unternehmen weltweit. Er kann auch bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Edelmetalle, strukturelle Produkte und Produkte von Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.59 CHF 17.09.2024
Vorheriger Preis * 91.49 CHF 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 91.59 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 86.28 CHF 20.10.2023
NAV * 91.59 CHF 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'612'975
Anteilsklassevermögen *** 64'612'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.33% 31.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.35% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +2.28% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +2.89% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +5.66% 19.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +7.07% 20.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -3.21% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre -2.79% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Credit Bonds B 7.41%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 7.07%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 3.63%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.61%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 3.15%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap CHF H 3.12%
BCV Swiss Franc Bonds B 2.92%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 2.75%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 2.65%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)