BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Défensif (CHF) ESG

Stammdaten

ISIN CH0042661717
Valorennummer 4266171
Bloomberg Global ID BBG000C23PH4
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Défensif (CHF) ESG
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds BCV Actif Défensif (CHF) ist die stetige Erhöhung des Kapitals und gleichzeitige Minimierung der Verlustrisiken über eine flexible und diversifizierte Asset Allocation. Der Teilfonds setzt sich vor allem aus Performance-Wertpapieren und einer Minderheit an Aktien zusammen. Die Anlage in alternative Instrumente mit niedrigem Risiko soll die Volatilität des Teilfonds senken und bietet daher ein moderates Risiko. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens 30 % seiner Vermögenswerte in Bankanlagen sowie in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten und maximal 50 % in Aktien und andere Wertpapiere oder Anteile an Unternehmen weltweit. Er kann auch bis zu 30% seiner Vermögenswerte in Edelmetalle, strukturelle Produkte und Produkte von Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.49 CHF 06.11.2024
Vorheriger Preis * 91.18 CHF 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.02 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 84.49 CHF 10.11.2023
NAV * 91.49 CHF 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 334'460'136
Anteilsklassevermögen *** 334'460'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 31.12.2023
06.11.2024
1 Monat +0.16% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +2.56% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +2.83% 06.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +8.28% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +9.64% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -1.67% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +1.22% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds B 6.99%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.87%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 4.54%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 4.21%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.54%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.17%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.93%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.92%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 2.55%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)