AWMZ Fund II F

Stammdaten

ISIN CH0025632370
Valorennummer 2563237
Bloomberg Global ID BBG000QVQ9M0
Fondsname AWMZ Fund II F
Fondsanbieter Aquila AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Fondsanbieter Aquila AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aquila & Co. AG
Zürich
Telefon: +41 44 213 65 85
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der beiden zurzeit ausgegebenen Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalgewinne. Dies durch die Anlage in die nachstehend genannten vielfältigen Anlageinstrumente, die situativ ausgewählt und im Rahmen eines flexiblen Anlageprozesses gewichtet werden. Die Fondsleitung kann indes nicht Gewähr dafür bieten, dass das Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.56 USD 18.04.2024
Vorheriger Preis * 120.23 USD 26.03.2024
52 Wochen Hoch * 553.10 USD 20.04.2023
52 Wochen Tief * 55.56 USD 18.04.2024
NAV * 55.56 USD 18.04.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'383'837
Anteilsklassevermögen *** 5'383'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -89.08% 29.12.2023
18.04.2024
YTD-Performance (in CHF) -88.16% 29.12.2023
18.04.2024
1 Monat -89.67% 18.03.2024
18.04.2024
3 Monate -88.86% 18.01.2024
18.04.2024
6 Monate -89.02% 18.10.2023
18.04.2024
1 Jahr -90.11% 18.04.2023
18.04.2024
2 Jahre -91.68% 19.04.2022
18.04.2024
3 Jahre -92.43% 19.04.2021
18.04.2024
5 Jahre -93.87% 18.04.2019
18.04.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AWMZ Fund I F 4.29%
Partners Group Listed Infras EUR I Acc 4.04%
Adidas (Reg. Shares) 3.99%
Cheyne Real Estate Debt Fund A1 GBP 3.37%
Amz Global Investments Spc - Awmz Global Markets I Seg Port S. -3- 3.37%
Cheyne Convertibles Absolute Ret I2 € 2.90%
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) 2.45%
Solitaire Global Bond Fund USD 2.44%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) 2.32%
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)