ISIN | LU0337270119 |
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Valorennummer | 3627306 |
Bloomberg Global ID | BBG000V72HZ1 |
Fondsname | Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD |
Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Fondsanbieter | Unigestion |
Vertreter in der Schweiz |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'420.83 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'423.52 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'430.39 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'088.63 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 2'420.83 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'213'077 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'762'136 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.75% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +3.91% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +1.63% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +3.79% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +13.84% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +19.78% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +26.25% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +44.34% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 2.81% | |
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Mastercard Inc Class A | 2.79% | |
Apple Inc | 2.63% | |
Allianz SE | 2.59% | |
Coca-Cola Co | 2.57% | |
Deutsche Telekom AG | 2.56% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.40% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |