Kepler Unigestion - Defensive World Equities SA-USD

Stammdaten

ISIN LU0337270119
Valorennummer 3627306
Bloomberg Global ID BBG000V72HZ1
Fondsname Kepler Unigestion - Defensive World Equities SA-USD
Fondsanbieter Kepler Cheuvreux (Suisse) SA Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
Switzerland
Web: https://www.keplerunigestion.com/
Fondsanbieter Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Kepler Cheuvreux (SA) Suisse
Nyon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'572.00 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 2'567.50 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'572.00 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 2'175.41 USD 08.04.2025
NAV * 2'572.00 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'498'082
Anteilsklassevermögen *** 12'022'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.40% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.64% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.44% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +3.16% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +3.59% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +12.80% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +26.24% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +30.64% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +28.11% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 2.87%
Visa Inc Class A 2.79%
Royal Bank of Canada 2.64%
Cisco Systems Inc 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 2.52%
Walmart Inc 2.48%
Republic Services Inc 2.45%
Coca-Cola Co 2.36%
Costco Wholesale Corp 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)