Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD

Stammdaten

ISIN LU0337270119
Valorennummer 3627306
Bloomberg Global ID BBG000V72HZ1
Fondsname Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'513.16 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 2'503.31 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'531.87 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 2'175.41 USD 08.04.2025
NAV * 2'513.16 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'472'225
Anteilsklassevermögen *** 12'040'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.82% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.78% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +3.92% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +6.71% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +14.25% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +24.84% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +31.25% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +34.49% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.09%
Apple Inc 2.80%
Visa Inc Class A 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.65%
Cisco Systems Inc 2.49%
Novartis AG Registered Shares 2.45%
Mastercard Inc Class A 2.44%
Royal Bank of Canada 2.31%
Allianz SE 2.17%
Koninklijke KPN NV 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)