UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0775387805
Valorennummer 18405634
Bloomberg Global ID UEELUPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.14 USD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 54.36 USD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 54.36 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 44.61 USD 13.01.2025
NAV * 54.14 USD 05.12.2025
Ausgabepreis * 54.14 USD 05.12.2025
Rücknahmepreis * 54.14 USD 05.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'175'056
Anteilsklassevermögen *** 111'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.32% 31.12.2024
05.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.60% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat +2.67% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate +4.34% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate +8.56% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr +17.27% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +19.96% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +24.59% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre +1.07% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.12.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.86%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.78%
India (Republic of) 7.3% 2.54%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 2.53%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.25%
India (Republic of) 7.18% 2.23%
Czech (Republic of) 1.75% 2.23%
China (People's Republic Of) 2.67% 2.13%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.03%
India (Republic of) 6.79% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)