ISIN | AT0000A07FR3 |
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Valorennummer | 3475170 |
Bloomberg Global ID | BBG000FSV818 |
Fondsname | Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Russland-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.40 EUR | 28.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 64.62 EUR | 25.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 150.34 EUR | 27.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 64.62 EUR | 25.02.2022 |
NAV * | 79.40 EUR | 28.02.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 79.40 EUR | 28.02.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'814'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'480'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -30.95% |
28.01.2022 - 28.02.2022
28.01.2022 28.02.2022 |
3 Monate | -38.27% |
29.11.2021 - 28.02.2022
29.11.2021 28.02.2022 |
6 Monate | -39.55% |
30.08.2021 - 28.02.2022
30.08.2021 28.02.2022 |
1 Jahr | -25.34% |
01.03.2021 - 28.02.2022
01.03.2021 28.02.2022 |
2 Jahre | -28.04% |
28.02.2020 - 28.02.2022
28.02.2020 28.02.2022 |
3 Jahre | -12.77% |
28.02.2019 - 28.02.2022
28.02.2019 28.02.2022 |
5 Jahre | -4.52% |
28.02.2017 - 28.02.2022
28.02.2017 28.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PJSC Lukoil | 9.25% | |
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Gazprom PJSC | 9.19% | |
NOVATEK PJSC | 6.30% | |
Polyus PJSC | 5.57% | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC | 5.41% | |
Alrosa PJSC | 4.82% | |
Tatneft PJSC | 4.22% | |
United Company RUSAL International PJSC | 4.13% | |
Severstal PAO | 4.02% | |
Magnit PJSC | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2022 |
TER *** | 2.24% |
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Datum TER *** | 30.06.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |