Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T

Stammdaten

ISIN AT0000A07FR3
Valorennummer 3475170
Bloomberg Global ID BBG000FSV818
Fondsname Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Russland-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.40 EUR 28.02.2022
Vorheriger Preis * 64.62 EUR 25.02.2022
52 Wochen Hoch * 150.34 EUR 27.10.2021
52 Wochen Tief * 64.62 EUR 25.02.2022
NAV * 79.40 EUR 28.02.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 79.40 EUR 28.02.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'814'050
Anteilsklassevermögen *** 30'480'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -30.95% 28.01.2022
28.02.2022
3 Monate -38.27% 29.11.2021
28.02.2022
6 Monate -39.55% 30.08.2021
28.02.2022
1 Jahr -25.34% 01.03.2021
28.02.2022
2 Jahre -28.04% 28.02.2020
28.02.2022
3 Jahre -12.77% 28.02.2019
28.02.2022
5 Jahre -4.52% 28.02.2017
28.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PJSC Lukoil 9.25%
Gazprom PJSC 9.19%
NOVATEK PJSC 6.30%
Polyus PJSC 5.57%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC 5.41%
Alrosa PJSC 4.82%
Tatneft PJSC 4.22%
United Company RUSAL International PJSC 4.13%
Severstal PAO 4.02%
Magnit PJSC 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2022

Kosten / Risiko

TER *** 2.24%
Datum TER *** 30.06.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)