Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0337168347
Valorennummer 3865377
Bloomberg Global ID BBG000T1KFQ1
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.32 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 12.31 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.32 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 11.65 EUR 09.11.2023
NAV * 12.32 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'569'202
Anteilsklassevermögen *** 9'219'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.65% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.82% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.50% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.84% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +4.58% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +4.32% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.75% 3.63%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.46%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.06%
France (Republic Of) 3.5% 1.77%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.92%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.84%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.72%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.13% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)