ISIN | CH0017324911 |
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Valorennummer | 1732491 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBLJ3 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland M CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'666.71 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'663.15 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'818.74 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'387.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'666.71 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'429'989 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'297'912 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.16% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.86% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -0.16% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.93% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.01% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +9.25% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +14.30% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +30.56% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.70% | |
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Roche Holding AG | 12.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.82% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 6.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.41% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |