| ISIN | CH0017324911 |
|---|---|
| Valorennummer | 1732491 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFBLJ3 |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland M CHF dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'780.95 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'760.35 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'780.95 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'330.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'780.95 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 86'526'266 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 80'461'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.35% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.70% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +7.20% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +6.86% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.15% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.08% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +26.22% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +32.31% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.10% | |
| Roche Holding AG | 11.72% | |
| JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 7.23% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.22% | |
| ABB Ltd | 5.82% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.32% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
| Swiss Re AG | 2.86% | |
| Lonza Group Ltd | 2.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |