ISIN | LU0571066975 |
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Valorennummer | 12236151 |
Bloomberg Global ID | VONHYBI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.42 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.43 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.43 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.06 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 164.42 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 164.42 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 164.42 EUR | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'036'417 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'283'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.19% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +0.93% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +2.60% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +2.54% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +6.76% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +17.16% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +18.70% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +20.42% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.14% | |
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Adecoagro SA 7.5% | 1.43% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.40% | |
Oceanica Lux 13% | 1.26% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.08% | |
OCP SA 7.5% | 1.05% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.02% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.01% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.99% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |