Vontobel Fund - Global High Yield Bond I

Stammdaten

ISIN LU0571066975
Valorennummer 12236151
Bloomberg Global ID VONHYBI LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.28 EUR 24.11.2025
Vorheriger Preis * 164.28 EUR 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 165.36 EUR 19.09.2025
52 Wochen Tief * 154.06 EUR 07.04.2025
NAV * 164.28 EUR 24.11.2025
Ausgabepreis * 164.28 EUR 24.11.2025
Rücknahmepreis * 164.28 EUR 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'320'204
Anteilsklassevermögen *** 32'191'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.91% 31.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -0.07% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate -0.10% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +2.47% 27.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +4.08% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +14.92% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +21.56% 25.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +14.38% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6019
ADDI Date 24.11.2025

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.30%
Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee Offset 1.87%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.41%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 1.12%
Banque Ouest Africaine D 6.25% 10/14/2040 1.06%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.01%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% 1.00%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 0.97%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% 0.92%
UniCredit S.p.A. 5.625% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)