Vontobel Fund - Global High Yield Bond I

Stammdaten

ISIN LU0571066975
Valorennummer 12236151
Bloomberg Global ID VONHYBI LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.54 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 162.54 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 162.54 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 151.66 EUR 03.07.2024
NAV * 162.54 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 162.54 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis * 162.54 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'290'728
Anteilsklassevermögen *** 36'980'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.14% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.08% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.72% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.72% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.27% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +17.00% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +24.05% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +22.63% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6019
ADDI Date 02.07.2025

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.93%
Oceanica Lux 13% 1.16%
UniCredit S.p.A. 5.625% 1.10%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.08%
Iwg US Finance LLC 5.125% 1.08%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 0.99%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% 0.96%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
NN Group N.V. 5.75% 0.93%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)