Vontobel Fund - Global High Yield Bond I

Stammdaten

ISIN LU0571066975
Valorennummer 12236151
Bloomberg Global ID VONHYBI LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.63 EUR 24.09.2024
Vorheriger Preis * 156.56 EUR 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 156.63 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 138.04 EUR 19.10.2023
NAV * 156.63 EUR 24.09.2024
Ausgabepreis * 156.63 EUR 24.09.2024
Rücknahmepreis * 156.63 EUR 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'544'727
Anteilsklassevermögen *** 45'039'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.79% 29.12.2023
24.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.44% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat +1.11% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate +3.43% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate +4.64% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +11.58% 25.09.2023
24.09.2024
2 Jahre +21.72% 26.09.2022
24.09.2024
3 Jahre +1.77% 24.09.2021
24.09.2024
5 Jahre +12.17% 24.09.2019
24.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6019
ADDI Date 24.09.2024

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.73%
Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset 2.57%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 1.47%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.06%
AerCap Holdings N.V. 5.875% 1.00%
Mundys S.p.A 4.5% 0.93%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.92%
Commerzbank AG 6.125% 0.88%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.77%
Unipolsai SPA 4.9% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)