Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0571067601
Valorennummer 12236150
Bloomberg Global ID VOHYHHU LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.61 USD 24.09.2024
Vorheriger Preis * 171.53 USD 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 171.61 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 149.84 USD 19.10.2023
NAV * 171.61 USD 24.09.2024
Ausgabepreis * 171.61 USD 24.09.2024
Rücknahmepreis * 171.61 USD 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'380'362
Anteilsklassevermögen *** 4'264'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 29.12.2023
24.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.81% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat +1.20% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate +3.72% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate +5.18% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +12.69% 25.09.2023
24.09.2024
2 Jahre +25.18% 26.09.2022
24.09.2024
3 Jahre +5.59% 24.09.2021
24.09.2024
5 Jahre +18.07% 24.09.2019
24.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.4815
ADDI Date 24.09.2024

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.73%
Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset 2.57%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 1.47%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.06%
AerCap Holdings N.V. 5.875% 1.00%
Mundys S.p.A 4.5% 0.93%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.92%
Commerzbank AG 6.125% 0.88%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.77%
Unipolsai SPA 4.9% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)