Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0571067601
Valorennummer 12236150
Bloomberg Global ID VOHYHHU LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.82 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 180.80 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 180.82 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 166.79 USD 05.08.2024
NAV * 180.82 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 180.82 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis * 180.82 USD 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'069'055
Anteilsklassevermögen *** 3'563'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.75% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.81% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +3.38% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +3.55% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +8.29% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +19.35% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +25.53% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +27.04% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.4815
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.99%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.35%
Oceanica Lux 13% 1.22%
UniCredit S.p.A. 5.625% 1.16%
Iwg US Finance LLC 5.125% 1.11%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 1.08%
Banco Santander, S.A. 6% 1.06%
OCP SA 7.5% 1.01%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.00%
NN Group N.V. 5.75% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)